LA GESTION DE TRÉSORERIE COMME OUTIL DE CRÉATION DE VALEUR POUR L'ENTREPRISE
Assurer le suivi des participations

LA GESTION DE TRÉSORERIE COMME OUTIL DE CRÉATION DE VALEUR POUR L'ENTREPRISE

Pour challenger vos participations par la Culture Cash !

LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE LA TRESORERIE

  • Optimisation de la trésorerie (centralisation de la gestion du cash, amélioration du BFR, financement de l’activité et des investissements, communication financière...)
  • Gestion des risques de Marchés (change, taux d'intérêt, matières premières, énergies...)
  • Cash management (logiciel de gestion de trésorerie, cash pooling automatisé, circulation du cash, comptes courants inversés, trapped cash...)
  • Outils de pilotage de la trésorerie (cash reporting, net debt reporting, prévisions de trésorerie...)

CHALLENGER LES MANAGEMENT DES PARTICIPATIONS SUR L’OPTIMISATION DE LA GESTION DE LA TRESORERIE

  • Circulation du cash : gestion centralisée ou décentralisée? Cash pooling ou gestion manuelle? Dans tous les cas, certaines contraintes juridiques à gérer et quelques pièges à éviter…
  • Couverture de taux : couverture ou pas? Couverture intégrale ou partielle de l’exposition? Cap, swap, tunnel, quels outils selon quel profil de dette? Quel outil en fonction de quelle courbe de taux?...
  • Couverture de change : couverture ou pas? Protection d’un cours budget? Vente à terme, option... Quels outils pour quels besoins? Les risques d’une sur-couverture…
  • Relations bancaires : le banquier est-il un fournisseur comme les autres? Combien de banques ? Combien de comptes ? Quel est le juste prix pour le traitement des frais bancaires ?
  • Communication financière : pourquoi gérer l’éco-système de l’entreprise? Quel intérêt d'entretenir de bonnes relations avec les assureurs-crédits?...

BUSINESS CASES : EXEMPLE DE GESTION DE TRESORERIE DANS DES SITUATIONS PARTICULIERES

  • Sociétés en difficultés : gestion en « mode Pompier » ou comment protéger le cash encore existant!
  • Cas particulier des LBO : gestion en « mode Architecte » ou pourquoi structurer rapidement une gestion efficiente de la trésorerie

Pré-requis

  • Justifier de 1 à 2 ans minimum de pratique en fonds d'investissement, cabinet de conseil financier, banque d'affaires.

Objectifs

  • Présenter les fondamentaux de la Culture Cash.
  • Donner les réflexes pour challenger les managers sur l’optimisation de la gestion de la trésorerie des participations.

Public visé

  • Partners, Directeurs de participations, chargés d’affaires…

Plus pédagogique

  • Les exposés de l’intervenant seront complétés de cas pratiques.

Intervenants

Stéphane Nenez

Associé Transformation Cash - EIGHT ADVISORY

Après avoir été Trésorier de différents groupes (ICI, Peugeot Outillage, Ford France, Groupe Taittinger – version Famille Taittinger puis version LBO avec Starwood Capital – et Saint Gobain Desjonquères), je porte désormais l’Offre Cash de Eight Advisory. Cette Offre Cash est opérationnelle en étant portée par des trésoriers de métier et en couvrant l’ensemble des sujets impactant la trésorerie des entreprises. Au travers de cette offre, Eight Advisory a participé à la mise en place de Fonction Trésorerie (GEFCO, CST, JM Bruneau, Verallia) et a accompagné des groupes pour l’amélioration de certains éléments de leur Process Cash (EDF, Groupe Clarins, La Compagnie, Groupe Vulcain, Vinci Immobilier, Materis, Compagnie du Ponant, Atos, Groupe Spie Batignolles, Groupe Le Duff, Oberthur Technologies, Groupe Kaporal…).

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