Maîtriser les techniques métiers
OPTIMISER LE REPORTING ET LA PRÉSENTATION DE LA PERFORMANCE DES FONDS
Vous voulez gagner du temps ? Optimisez le calcul de la performance du fonds et créez un modèle de reporting clair et adapté !
PERFORMANCE DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT
- Modalités de calcul du TRI brut/net et des multiples de sortie
- Analyse comparative des différentes normes internationales de calcul de la performance : normes IPEV, GIPS, PEIGG, AICPA…
- Les attentes des investisseurs institutionnels : transparence des informations, modèles de reporting, modalités de calcul des performances, l’effet de la courbe en "J"…
- Les IPEV : objectif/champs, concept de juste valeur, méthode d’évaluation, illustration...
- Les Reporting Guidelines : considérations générales, timing, fund reporting, portfolio reporting, capital account, fees et carried interest, statutory accounts, mesure de la performance
- Autres comptabilisations spécifiques : capital souscrit non appelé, les distributions, le hors-bilan
- Mécanismes de réouverture des comptes de capitaux propres
- Bien-fondé et champ d’application des GIPS pour les fonds de capital-investissement
- Les normes de présentation de la performance
- Les principaux critères de conformité et méthodes de calcul
- Evolution vers plus de transparence
- Nouvelles modalités de calcul
Pré-requis
- Justifier d’1 ou 2 ans minimum d’expérience dans un fonds de capital-investissement.
Objectifs
- Calculer la performance des fonds de capital-investissement.
- Etre en mesure de créer les modèles de reporting adaptés.
Public visé
- Dirigeants de fonds de capital-investissement, DAF, secrétaires généraux...
Plus pédagogique
- Les exposés de l’intervenant seront complétés d’exercices de calcul de performance et d’analyse de modèles de reporting.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
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