OPTIMISER LE REPORTING ET LA PRÉSENTATION DE LA PERFORMANCE DES FONDS
Maîtriser les techniques métiers

OPTIMISER LE REPORTING ET LA PRÉSENTATION DE LA PERFORMANCE DES FONDS

Vous voulez gagner du temps ? Optimisez le calcul de la performance du fonds et créez un modèle de reporting clair et adapté !
PERFORMANCE DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT
  • Modalités de calcul du TRI brut/net et des multiples de sortie
  • Analyse comparative des différentes normes internationales de calcul de la performance : normes IPEV, GIPS, PEIGG, AICPA…
  • Les attentes des investisseurs institutionnels : transparence des informations, modèles de reporting, modalités de calcul des performances, l’effet de la courbe en "J"…
ANALYSE DETAILLEE DES NORMES IPEV
  • Les IPEV : objectif/champs, concept de juste valeur, méthode d’évaluation, illustration...
  • Les Reporting Guidelines : considérations générales, timing, fund reporting, portfolio reporting, capital account, fees et carried interest, statutory accounts, mesure de la performance
  • Autres comptabilisations spécifiques : capital souscrit non appelé, les distributions, le hors-bilan
  • Mécanismes de réouverture des comptes de capitaux propres
PRESENTATION DES GIPS (GLOBAL INVESTMENT PERFORMANCE STANDARDS)
  • Bien-fondé et champ d’application des GIPS pour les fonds de capital-investissement
  • Les normes de présentation de la performance
  • Les principaux critères de conformité et méthodes de calcul
ATTRIBUTION DE LA PERFORMANCE : UNE NOUVELLE FRONTIERE
  • Evolution vers plus de transparence
  • Nouvelles modalités de calcul

Pré-requis

  • Justifier d’1 ou 2 ans minimum d’expérience dans un fonds de capital-investissement.

Objectifs

  • Calculer la performance des fonds de capital-investissement.
  • Etre en mesure de créer les modèles de reporting adaptés.

Public visé

  • Dirigeants de fonds de capital-investissement, DAF, secrétaires généraux...

Plus pédagogique

  • Les exposés de l’intervenant seront complétés d’exercices de calcul de performance et d’analyse de modèles de reporting.

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