Maîtriser les techniques métiers OPTIMISER LE REPORTING ET LA PRÉSENTATION DE LA PERFORMANCE DES FONDS

Vous voulez gagner du temps ? Optimisez le calcul de la performance du fonds et créez un modèle de reporting clair et adapté !

PERFORMANCE DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT
  • Modalités de calcul du TRI brut/net et des multiples de sortie
  • Analyse comparative des différentes normes internationales de calcul de la performance : normes IPEV, GIPS, PEIGG, AICPA…
  • Les attentes des investisseurs institutionnels : transparence des informations, modèles de reporting, modalités de calcul des performances, l’effet de la courbe en "J"…
ANALYSE DETAILLÉE DES NORMES IPEV
  • Les IPEV : objectif/champs, concept de juste valeur, méthode d’évaluation, illustration...
  • Les Reporting Guidelines : considérations générales, timing, fund reporting, portfolio reporting, capital account, fees et carried interest, statutory accounts, mesure de la performance
  • Autres comptabilisations spécifiques : capital souscrit non appelé, les distributions, le hors-bilan
  • Mécanismes de réouverture des comptes de capitaux propres
PRÉSENTATION DES GIPS (GLOBAL INVESTMENT PERFORMANCE STANDARDS)
  • Bien-fondé et champ d’application des GIPS pour les fonds de capital-investissement
  • Les normes de présentation de la performance
  • Les principaux critères de conformité et méthodes de calcul
ATTRIBUTION DE LA PERFORMANCE : UNE NOUVELLE FRONTIRE
  • Evolution vers plus de transparence
  • Nouvelles modalités de calcul
ok

A savoir

Pré-requis

  • Justifier d’1 ou 2 ans minimum d’expérience dans un fonds de capital-investissement.

Objectifs

  • Calculer la performance des fonds de capital-investissement.
  • Etre en mesure de créer les modèles de reporting adaptés.

Publics visés

  • Dirigeants de fonds de capital-investissement, DAF, secrétaires généraux...

Les + pédagogiques

  • Les exposés de l’intervenant seront complétés d’exercices de calcul de performance et d’analyse de modèles de reporting.
  • Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenants

  • Sylvain Quagliaroli

    Associé Transaction Advisory Services et Forensic