Maîtriser les techniques métiers CONSTRUIRE UN BUSINESS PLAN SUR EXCEL : MÉTHODOLOGIE ET MISE EN PRATIQUE

Pas à pas, vous serez amené à construire vous-même un outil de modélisation financière !

Cette formation repose sur la construction étape par étape d’un modèle de simulation simplifié.

POSER LES FONDATIONS DU MODELE

  • Etape 1 : Créer le cadre du modèle
  • Etape 2 : Identifier les relations dont dépend l’équilibre comptable du bilan prévisionnel (chiffre d’affaires et BFR, dette et frais financiers, immobilisations et dotations aux amortissements...)
  • Etape 3 : Construire et équilibrer comptablement un bilan prévisionnel (exercice)
  • Etape 4 : Créer un module d'indicateurs financiers. La fonction Sierreur
  • Etape 5 : Créer un module d'hypothèses
  • Etape 6 : Introduire les formules de base des comptes prévisionnels

RESOUDRE TROIS PROBLEMES PARTICULIERS

  • Etape 7 : Identifier les problèmes de modélisation des amortissements. Les fonctions Index, Equiv, Décaler, Recherche
  • Etape 8 : Créer un module de calcul des amortissements prévisionnels
  • Etape 9 : Identifier les problèmes de modélisation des frais financiers. L'itération
  • Etape 10 : Introduire les formules de calcul des produits et frais financiers prévisionnels
  • Etape 11 : Introduire les formules d'affectation de la variation de trésorerie prévisionnelle. Les "flags"

FINALISER ET UTILISER L’OUTIL DE SIMULATION MULTI-SCENARIOS

  • Etape 12 : Créer un module de gestion de scenarios
  • Etape 13 : Utiliser les noms de champs et les formules matricielles
  • Etape 14 : Utiliser le modèle sur un cas pratique (exercice)

QCM

ok

A savoir

Pré-requis

  • Bonne connaissance de l’analyse comptable et financière.
  • Bonne connaissance d’Excel (version 2007 et suivantes).

Objectifs

  • Construire un outil simplifié de simulation de prévisions financières d’entreprise dans le format usuel des praticiens du haut de bilan.
  • Maîtriser les standards de présentation des projections financières et les indicateurs clés utilisés par le monde financier.

Publics visés

  • Chargés d’affaires et analystes de sociétés/fonds d’investissement
  • Responsables financiers et contrôleurs de gestion de PME/ETI
  • Collaborateurs en cabinet d’expertise comptable et en cabinet de conseil

Les + pédagogiques

  • Les participants sont amenés à construire eux-mêmes le modèle pas à pas.
  • Remise du fichier Excel comprenant le modèle construit durant la formation.
  • Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenants

  • Patrick Grinspan

    Manager Financier
    Ingénieur AgroParisTech (1990), diplômé du Master Stratégie et Expertise Financières (SEF) du CNAM (2004), Patrick Grinspan travaille depuis 14 ans chez Paper Audit & Conseil, cabinet de conseil spécialisé dans le consulting comptable et l’évaluation financière. Il y exerce la fonction de Manager Financier en charge de l’activité « Evaluation » pour laquelle il a développé une expertise en évaluation financière, en modélisation et ingénierie financières et dans les normes comptables IFRS. De 1992 à 2003, il a travaillé en tant que conseil (FuturMaster) puis opérationnel (Sorin Group) dans le domaine de la Supply Chain Management.
    Patrick Grinspan a été professeur vacataire du CNAM en charge d’un enseignement en Corporate Finance et normes IFRS entre 2007 et 2013.

  • Dominique Pasquier

    Consultant et Formateur
    Diplômé d’HEC en 1975, Dominique F. Pasquier a travaillé 35 années dans la banque et les métiers de la finance. D’abord dans les domaines de l’international de 1976 à 1980 et du crédit aux entreprises de 1980 à 1986. Il a participé ensuite à la création en 1986 de la première agence de rating en France - ADEF, devenue S&P ADEF, puis S&P France - avant sa nomination en 1990 comme directeur des études industrielles du Crédit national. Créateur en 1992 de l’institut de formation du Crédit national qu’il dirige jusqu’en 1997. Il rejoint alors l’équipe en charge de la supervision des bureaux de financement LBO et de projet chez Natixis, celle des financements structurés en 2001 et la direction des financements et des marchés de 2004 à 2009. Consultant et formateur, il fonde en 2010 le cabinet BRCSAS, spécialiste - avec le statut de courtier en opérations bancaires - en modélisation financière et montages financiers, par ailleurs rating advisor pour l’agence de rating ARC Ratings. Dominique F. Pasquier a monté et animé, à la Sorbonne, à Paris Descartes, au CNAM et pour l’Académie France Invest, des formations sur la gestion bancaire, les financements structurés et la modélisation. Dominique Pasquier est membre du comité d'investissement de Gagéo.