Objectifs pédagogiques
- Construire un outil simplifié de simulation de prévisions financières d'entreprise dans le format usuel des praticiens du haut de bilan.
- Maîtriser les standards de présentation des projections financières et les indicateurs clés utilisés par le monde financier.
Public visé
- Chargés d'affaires et analystes de sociétés/fonds d'investissement.
- Responsables financiers et contrôleurs de gestion de PME/ETI.
- Collaborateurs en cabinet d'expertise comptable et en cabinet de conseil.
Les + pédagogiques
- Les participants sont amenés à construire eux-mêmes le modèle pas à pas.
- Remise du fichier Excel comprenant le modèle construit durant la formation.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
- Participants : 8 maximum
- Durée : 2 jours (14 heures)
- Horaires : 9 h 00 / 17 h 30
- Déjeuner offert
- Lieu : Paris
- Matériel nécessaire : calculatrice financière + ordinateur portable
Programme
Cette formation repose sur la construction étape par étape d'un modèle de simulation simplifié.
POSER LES FONDATIONS DU MODELE
- Etape 1 : Créer le cadre du modèle
- Etape 2 : Identifier les relations dont dépend l'équilibre comptable du bilan prévisionnel (chiffre d'affaires et BFR, dette et frais financiers, immobilisations et dotations aux amortissements...)
- Etape 3 : Construire et équilibrer comptablement un bilan prévisionnel (exercice)
- Etape 4 : Créer un module d'indicateurs financiers. La fonction Sierreur
- Etape 5 : Créer un module d'hypothèses
- Etape 6 : Introduire les formules de base des comptes prévisionnels
RESOUDRE TROIS PROBLEMES PARTICULIERS
- Etape 7 : Identifier les problèmes de modélisation des amortissements. Les fonctions Index, Equiv, Décaler, Recherche
- Etape 8 : Créer un module de calcul des amortissements prévisionnels
- Etape 9 : Identifier les problèmes de modélisation des frais financiers. L'itération
- Etape 10 : Introduire les formules de calcul des produits et frais financiers prévisionnels
- Etape 11 : Introduire les formules d'affectation de la variation de trésorerie prévisionnelle. Les "flags"
FINALISER ET UTILISER L'OUTIL DE SIMULATION MULTI-SCENARIOS
- Etape 12 : Créer un module de gestion de scenarios
- Etape 13 : Utiliser les noms de champs et les formules matricielles
- Etape 14 : Utiliser le modèle sur un cas pratique (exercice)
Le cas CBPE permet tester les bonnes pratiques pour transformer un Business Plan d'entreprise en modèle de prévisions financières déclinable selon divers scénarios (management case, bank case, stress case) permettant de visualiser la volatilité du Business Plan et donc le risque pour les parties prenantes du financement.
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MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Pré-requis
- Bonne connaissance de l'analyse comptable et financière.
- Bonne connaissance d'Excel (version 2007 et suivantes).
Intervenant(s)
Diplômé d’HEC en 1975, Dominique F. Pasquier a travaillé 35 années dans la banque et les métiers de la finance. D’abord dans les domaines de l’international de 1976 à 1980 et du crédit aux entreprises de 1980 à 1986. Il a participé ensuite à la création en 1986 de la première agence de rating en France - ADEF, devenue S&P ADEF, puis S&P France - avant sa nomination en 1990 comme directeur des études industrielles du Crédit national. Créateur en 1992 de l’institut de formation du Crédit national qu’il dirige jusqu’en 1997. Il rejoint alors l’équipe en charge de la supervision des bureaux de financement LBO et de projet chez Natixis, celle des financements structurés en 2001 et la direction des financements et des marchés de 2004 à 2009. Consultant et formateur, il fonde en 2010 le cabinet BRCSAS, spécialiste - avec le statut de courtier en opérations bancaires - en modélisation financière et montages financiers, par ailleurs rating advisor pour l’agence de rating ARC Ratings. Dominique F. Pasquier a monté et animé, à la Sorbonne, à Paris Descartes, au CNAM et pour l’Académie France Invest, des formations sur la gestion bancaire, les financements structurés et la modélisation. Dominique Pasquier est membre du comité d'investissement de Gagéo.
Ingénieur AgroParisTech (1990), diplômé du Master Stratégie et Expertise Financières (SEF) du CNAM (2004), Patrick Grinspan travaille depuis 14 ans chez Paper Audit & Conseil, cabinet de conseil spécialisé dans le consulting comptable et l’évaluation financière. Il y exerce la fonction de Manager Financier en charge de l’activité « Evaluation » pour laquelle il a développé une expertise en évaluation financière, en modélisation et ingénierie financières et dans les normes comptables IFRS. De 1992 à 2003, il a travaillé en tant que conseil (FuturMaster) puis opérationnel (Sorin Group) dans le domaine de la Supply Chain Management.
Patrick Grinspan a été professeur vacataire du CNAM en charge d’un enseignement en Corporate Finance et normes IFRS entre 2007 et 2013.
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